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公司也就是企业,对于一个企业来说,往来的对账都应该分门别类理清楚。今天东坡小编为大家带来一份企业往来对账单模板,讲账目按照日期、初期余额、本期合计、期末余额等方面进行详细...

企业往来询证函模板word格式电子打印版(共5篇)完整免费下载
类型:素材下载大小:31KB语言:中文时间:12-9评分:10.0
公司也就是企业,对于一个企业来说,往来的对账都应该分门别类理清楚。今天东坡小编为大家带来一份企业往来对账单模板,讲账目按照日期、初期余额、本期合计、期末余额等方面进行详细列表。欢迎前来东坡下载。
企业往来对账单模板预览
企业往来款应在现金流量里哪里体现
支付往来款现金流量选什么
支付往来款,现金流量可选【支付的其他与投资活动有关的现金】;
收到往来款,现金流量可选【收到的其他与筹资有关的现金】。
(1)从审计结果看,企业间往来款基本用于经营活动,满足企业一时之需,往来频繁,时间较短,企业间无合同,无利息约定,单笔资金往来少于6个月,一般是为经营活动列示。往来频繁按照净额列示。不采用总额法。
(2)其他情况视为筹资,在借款收到的现金或者收到的其他与筹资活动有关的现金列示,优先选用总额法,次选净额法。(注:拆借资金收到企业可放入“收到的其他与筹资有关的现金”支付请企业可放入“支付的其他与投资活动有关的现金”)
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