突发！XXX事件影响几何？股林枭雄微博紧急解读！

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新能源汽车:

一周火热!智能驾驶概念股重点引爆

新能源车概念,再度刷新A股历史新高!今年上半年全球新能源汽车产量超预期,EPS为0.57元,PEV为18.64元,“三剑客”NHTSA车型国内有望诞生。11月25日,上证50指数盘中创下2018年以来新高5510点,科创50指数盘中一度站上3600点。本周A股迎来短暂调整,上证50指数、沪深300指数分别上涨0.96%、0.67%。但有观点认为,本轮调整并非突发性事件,并不应该成为绝对事件。可以从两方面去理解。第一,如果爆发新能源汽车的疫情,预计短期对经济、新能源产业链的冲击会很大,比如芯片等供应链扰动。第二,如果未来中美达成第一阶段协议,则美的将会进一步提高电动车占比,利好整车企业。

前期热点板块大幅回调,目前已回调超5%,主要来自于去年三季度以来的市场风格切换,成长风格可能是中国市场的相对弱势,但从估值切换角度看,如政策方向所透露的信号,近几日可能出现企稳回升的过程,这对于前期下跌风险偏好比较敏感的板块,或许是个加分项。建议投资者关注近期进行的回调低估值股机会,尤其是估值低位的绩优股。

新能源汽车产业链迎结构性投资机会

新能源汽车产业链,存在结构性投资机会,新能源汽车产业链的供给侧改革带来了一些结构性投资机会。新能源汽车产业链包含了整车、电控、系统集成、驱动电机等方面的投资,可以划分为五个方面。

首先,上游电池环节,将重点从电池环节入手,将电池包括手机、笔记本电脑、平板电脑等硬件产品,甚至可以把部件都用于OLED柔性版块。与此同时,汽车电子、高精地图、车联网、汽车智能终端、汽车网关等等技术,也将有利于产业链的拓展。

从消费终端看,汽车电子是传统汽车产业发展的基础,以汽车电子为例,传统汽车电子的比重占汽车电子总比重为26.5%,而汽车电子占比为55.3%。消费电子当前比重较高,汽车电子的比重为36.6%。

因此,在车联网、新能源汽车、智能终端、车用电子等诸多领域,或许会有一批相关企业或者子方向看好汽车电子产业链的投资机会,对于相关产业链个股也有更高的把握预期。