最新公布：大成价值成长基金（代码090001）净值查询

大成价值成长090001基金价值几何

大成价值成长基金全名大成价值增长证券投资基金，代码090001。

大成价值成长基金于2015年8月9日公布的最新价值为1.2284元，当日增值率为2.18%，前一日价值为1.2022元。

大成价值成长基金收益分配准则：

1、基金收益分配比例不得低于基金净价值的90%；

2、本基金收益分配方式有两种：现金派发与红利再投，投资者可自由选择现金红利或将现金红利按红利派发日的单位基金资产价值自动转换为基金份额进行再投；若投资者未作选择，本基金默认的收益分配方式为红利再投；

3、基金收益分配每年至少进行一次，基金成立不足3个月，不进行收益分配；

4、基金当年收益需先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金份额价值不能低于面值；

6、若基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7、每份基金份额享有同等的收益分配权；

8、红利分配过程中产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利低于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利派发日的单位基金资产价值自动转换为基金份额。自动再投的计算方法，依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

大成价值增长基金2007年11月16日价值查询

大成价值增长（090001）于2007年11月16日的价值为0.953元，累计价值为3.6123元。

基金全称

大成价值增长证券投资基金

基金简称

大成价值增长

基金代码

090001（前端）

基金类型

混合型

发行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日/ 26.048亿份

资产规模

38.96亿元（截至：2015年06月30日）

份额规模

29.7518亿份（截至：2015年06月30日）

基金管理人

大成基金

基金托管人

农业银行

基金经理人

石国武

成立来派发

每份累计2.66元（7次）

管理费率

1.50%（每年）

托管费率

0.25%（每年）

销售服务费率

---（每年）

最高认购费率

---（前端）

最高申购费率

1.50%（前端）

最高赎回费率

0.25%（前端）

业绩比较基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的