最新披露的博时贰号净值已更新,今日我果断入手了博时价值增长贰号基金

我今日购置的博时价值增长二号

鉴于您乃首次登入,选择以开户证件进行登入是正确的,但公司提供了初始密码。

登录指引中提到:

1)首次使用

无论您选择何种登入方式,开户成功后的初始查询密码均为您的开户证件号码的后六位数字(若证件号码最后一位为字母,则使用去除字母后的六位数字);若号码不足六位,则前面补“0”至六位。

同时,使用15位身份证和18位身份证开设基金账户的客户,两个基金账户视为同一客户名下,登录密码统一为18位身份证所开设账户的登录密码。

因此,请您不要急躁,仔细阅读后再耐心尝试一次。

博时价值增长二号证券投资基金的公告

关于博时价值增长二号证券投资基金调整分红额度的公告

关于分红额度的调整

博时价值增长二号证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年1月15日执行本基金的首次收益分配。截至2007年1月12日,本基金的可分配收益为877,041,039.64元,基金份额净值为1.437元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将本次收益分配方案调整为每10份基金份额发放红利4.2元。

本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年1月15日,红利发放日为2007年1月17日。 1、本次分红的权益登记日、除息日(2007年1月15日)当天,代销机构网点和各大媒体公布的是本基金前一交易日(2007年1月12日)的份额净值。投资者若在分红日当天申购本基金,申购价格以除息日的净值为基准。

申购价格的计算公式为:

除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额

基金份额申购价格=除息日基金份额净值×(1+申购费率)

2、有关本次收益分配的详细信息,请参阅2007年1月6日发表于《证券时报》,2007年1月8日发表于《中国证券报》、《上海证券报》的《博时价值增长二号证券投资基金第一次分红预告》。

3、投资者如需了解分红的相关信息,可前往当地的中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中信银行、长江证券、东吴证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、国信证券、华泰证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、兴业证券、湘财证券、中信建投证券、银河证券、招商证券等机构的代销网点咨询,或通过博时基金管理有限公司客户服务中心咨询,亦可通过公司网站查询。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2007年1月15日

版权声明:
作者:a351910080
链接:https://www.mlfjj.com/111178.html
来源:每日生活客户端
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

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