查询华夏全球基金代码000041的最新净值信息——华夏全球精选基金净值一览

截至2021年2月24日，000041华夏全球精选的基金单位价值为1.523元。

基金资产的价值估算，即根据特定价格对基金资产总值进行预估，是确定单个基金资产价值的核心。基金通常分散投资于证券市场的多种投资工具，例如股票、债券等，由于这些资产的市场价格持续波动，因此需每日重新计算单个基金资产价值，以便及时体现基金的投资价值。基金资产估值的原则如下：

1、已上市股票和债券按计算日的收盘价计算，若当日无交易，则按最近一个交易日的收盘价计算。

2、未上市股票按成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，按本金加上至估值日的应计利息计算。

4、在遇到特殊情况，无法或不宜按上述规定确定资产价值时，基金管理人将依照国家相关规定处理。

扩展信息：

《证券投资基金信息披露规范》对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

1、基金管理人应在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公布基金资产净值和基金份额净值，并在指定报刊和网站上刊登基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。

2、对于封闭式基金，基金管理人应至少每周公布一次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或赎回前，基金管理人应至少每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。

4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他途径，公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

参考资料来源：华夏基金-华夏全球股票（QDII）

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

如何查询华夏全球000041的净值

基金净值发布：与一般开放式基金不同，全球精选基金的T日（T日为开放日）净值于T＋1日晚在公司网站公布。

全球精选基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时正常交易的工作日，只有在开放日才能正常提交申购、赎回等交易申请。例如，某日是国内A股市场的正常交易日、但并非境外主要投资市场的交易工作日，则如果在这一天提交了交易申请，会按照下一开放日的净值确认。全球精选基金开放日常申购、赎回业务后，将通过网站公布开放日的相关日期。