2028年1月南方环球基金与南方卓越全球基金净值概览

南方环球精选基金

截至目前，我国市场上的QDII产品主要归属于银行体系，银行体系下的QDII产品股票类资产的投资上限设定为50%，并且目前仅限于投资香港市场。华安去年推出的首只QDII产品同样属于低风险类别，固定收益类产品在基金净值中的占比为20%-70%，而股票类资产占比则在0%-60%。南方全球精选基金是国内市场推出的首款QDII股票型产品，其投资股票和股票型基金的比例介于60%-100%之间。

本基金的面值单位为人民币1.00元，按照面值进行发售。基金投资者在募集期间可多次进行认购，一旦认购被受理，则不得撤销。

在规定时间内提交的申请，投资者通常能在T+2日前往网点查询交易情况，在募集截止日后的两个工作日内，可前往网点打印交易确认书。

关于认购期利息的处理方式

在《基金合同》生效之前，投资者的认购款项仅能存入募集账户，不得挪用。在募集期间产生的利息将转换为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转换为份额的记录以基金注册登记机构的记录为准。

基金认购份额的计算方法

1、基金认购采用金额认购方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式如下：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额面值

例如：某投资者投入10万元进行认购，假设该笔认购全部予以确认，认购费率为1.5%，并且该笔认购产生了50元的利息。该投资者可获得的认购份额为：

净认购金额 = 100,000 / (1 + 1.5%) = 98,522.17元

认购费用 = 100,000 - 98,522.17 = 1,477.83元

认购份额 = (98,522.17 + 50) / 1.00 = 98,572.17份

2、在认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果需保留至小数点后两位，小数点后两位及以后的部分将被舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及金额的计算结果需按照四舍五入方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

南方全球精选基金值得申购

截至目前，我国市场上的QDII产品主要还是以银行体系为主，银行体系下的QDII产品股票类资产的投资上限为50%，并且目前仅限于投资香港市场。华安去年推出的首只QDII产品同样属于低风险类别，固定收益类产品在基金净值中的占比为20%-70%，而股票类资产占比则在0%-60%。南方全球精选基金是国内市场推出的首款QDII股票型产品，其投资股票和股票型基金的比例介于60%-100%之间。

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