查询大成价值成长基金（代码：090001）的最新单位净值

大成价值成长090001基金市值几何

大成价值成长基金正式名称为大成价值增长证券投资资金，代码编号090001。

大成价值成长基金于2015年8月9日公布的最新市值达1.2284元，当日增值率为2.18%，前一天市值为1.2022元。

大成价值成长基金收益分配规则：

1、基金收益分配比例不得少于基金净收益的90%；

2、本基金收益分配形式分为两种：现金分红与红利再投，投资者可自主选择现金红利或将现金红利按分红发放日的单位基金资产市值自动转换为基金单位进行再投；若投资者未做选择，本基金默认的收益分配形式是红利再投；

3、基金收益分配每年至少进行一次，基金成立不足3个月，收益不进行分配；

4、基金当年收益需先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金单位市值不得低于面值；

6、若基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7、每份基金单位享有同等的收益分配权；

8、红利分配过程中产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利低于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按分红发放日的单位基金资产市值自动转换为基金单位。自动再投的计算方法，依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

大成价值增长基金2007年11月16日市值查询

大成价值增长（090001）2007年11月16日市值为0.953元，累计市值为3.6123元。

基金全称

大成价值增长证券投资资金

基金简称

大成价值增长

基金代码

090001（前端）

基金类型

综合型

发行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日/ 26.048亿份

资产规模

38.96亿元（截止至：2015年06月30日）

份额规模

29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）

基金管理人

大成基金

基金托管人

农业银行

基金经理人

石国武

成立来分红

每份累计2.66元（7次）

管理费率

1.50%（每年）

托管费率

0.25%（每年）

销售服务费率

---（每年）

最高认购费率

---（前端）

最高申购费率

1.50%（前端）

最高赎回费率

0.25%（前端）

业绩比较基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的