瑞银国投分红时间揭晓：泰康纯盈债表现如何分析

国投泰康纯盈债优劣分析

国投泰康纯盈债表现佳。经查阅相关资讯，2018年，国投泰康信托推出鲲鹏202号集合资金信托项目。《协议》指出，信托资金主要投资于债券市场，预计投资方向包括：（1）国家政策扶持的行业，政府着力发展的领域，受益于国家政策扶持，行业风险较低、易于形成景气度的行业。（2）现金流稳定的行业，财务状况良好，违约风险较小。（3）国民经济的核心行业，一定程度上获得国家信用背书，通过精选行业内的优质企业，有效降低风险。

国投瑞银景气基金资产价值

截至2021年12月8日，国投瑞银景气基金的单位资产价值为2.1604，累计资产价值为4.4787，预估价值为2.1400，波动幅度约为0.27%。

1、基金资产价值是指在某一估值时点上，根据公允价值计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额即为基金持有人的权益。按照公允价值计算基金资产的过程即为基金的估值。

2、单位基金资产价值，即每份基金单位所代表的资产价值。单位基金资产价值的计算公式为：单位基金资产价值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

3、基金估值是计算单位基金资产价值的关键。基金通常分散投资于证券市场的多种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格波动较大，因此，只有每日对单位基金资产价值进行重新计算，才能准确反映基金的投资价值。

4、其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款及其他有价证券等）按照公允价值计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资过程中形成的负债，包括应付的各项费用、应付的资金利息等。基金单位总数是指当时流通在外的基金单位总量。

扩展资料：

1、基金资产价值指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数；基金估值指的是根据公允价值对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金资产价值的一种预测，从而为基金购买者提供更好的购买参考。

2、基金估值与资产价值的区别在于：基金估值并非真正的资产价值，它仅是一个在基金公司正式公布资产价值之前，供大家参考的数据。真正的资产价值以基金公司最终公布的为准。基金估值的意义在于，投资者通过了解基金估值，对所购买或即将购买的基金下一步的操作有所参考。